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诺安货币市场基金2018年年度报告

2019-03-28 15:02 记者观察网 点击次数 :

诺安货币市场基金2018年年度报告查看PDF原文

诺安货币市场基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2019年3月27日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董?#40065;?#31614;发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净?#24403;?#29616;、利润分配情况、财务会计报告、投?#39318;?#21512;报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往?#23548;?#24182;不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 5

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3主要财务指标、基金净?#24403;?#29616;及利润分配情况............................................................................. 7

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净?#24403;?#29616; .............................................................................................................................. 7

3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................11

§4管理人报告......................................................................................................................................... 13

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 16

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和?#23548;?#34920;现的说明........................................................ 17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 18

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 18

4.7管理人对报告期内基金?#20048;?#31243;序等事项的说明.................................................................... 19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 20

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 20

§5托管人报告......................................................................................................................................... 21

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 21

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净?#23548;?#31639;、利润分配等情况的说明........ 21

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 21

§6审计报告............................................................................................................................................. 22

6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 22

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 22

§7年度财务报表..................................................................................................................................... 25

7.1资产负债表................................................................................................................................ 25

7.2利润表........................................................................................................................................ 26

7.3所有者权益(基金净?#25285;?#21464;动表............................................................................................ 27

7.4报表附注.................................................................................................................................... 28

§8投?#39318;?#21512;报告..................................................................................................................................... 51

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 51

8.2债券回购融?#26159;?#20917;.................................................................................................................... 51

8.3基金投?#39318;?#21512;平均剩余期限.................................................................................................... 51

8.4报告期内投?#39318;?#21512;平均剩余存续期超过240天情况说明.................................................... 52

8.5期末按债券?#20998;?#20998;类的债券投?#39318;?#21512;.................................................................................... 52

8.6期末按摊余成本占基金资产净?#24403;?#20363;大小排序的前十名债券投资明细............................ 52

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................ 53

8.8期末按公允价值占基金资产净?#24403;?#20363;大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 53

8.9投?#39318;?#21512;报告附注.................................................................................................................... 53

§9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 55

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................ 55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 55

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 56

§10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 57

§11重大?#24405;?#25581;示................................................................................................................................... 58

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 58

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部?#35834;?#37325;大人事变动...................................... 58

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 58

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 58

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 58

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 58

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 58

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 59

11.9其他重大?#24405;?......................................................................................................................... 59

§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 65

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 65

12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 65

§13备查文件目录................................................................................................................................... 66

13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 66

13.2存?#35834;?#28857;.................................................................................................................................. 66

13.3查阅方式.................................................................................................................................. 66

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年12月6日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,194,179,382.04份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 诺安货币A 诺安货币B

下属分级基金的交易代码: 320002 320019

报告期末下属分级基金的份额总额 1,675,221,339.54份 1,518,958,042.50份

2.2基金产品说明

投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳

定收益。

投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利

率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据

定量和定性方法,在个别回购?#20998;幀?#20538;券?#20998;?#21644;市场时机方面进行主动式

选择。

?#23548;?#27604;较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基

准。

风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 马宏 郭明

人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 [email protected] [email protected]

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

注册地址 深圳市深南大道4013?#21028;?#19994; ?#26412;?#24066;西城区复兴门内大街55

银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013?#21028;?#19994; ?#26412;?#24066;西城区复兴门内大街55

银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013?#21028;?#19994;银行大厦

19-20层诺安基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 ?#26412;?#24066;东长安街1号东方广场毕马

通合伙) 威大楼8层

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013?#21028;?#19994;银行大

厦19-20层

§3主要财务指标、基金净?#24403;?#29616;及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和 2018年 2017年 2016年

指标

诺安货币A 诺安货币B 诺安货币A 诺安货币B 诺安货币A 诺安货币B

本期已实现收益 42,477,536.95 136,003,112.03 12,010,279.50 90,491,642.81 4,269,708.86 314,926,083.10

本期利润 42,477,536.95 136,003,112.03 12,010,279.50 90,491,642.81 4,269,708.86 314,926,083.10

本期净值收益率 3.2065% 3.4557% 3.6982% 3.9461% 2.4571% 2.7037%

3.1.2期末数据和 2018年末 2017年末 2016年末

指标

期末基金资产净值 1,675,221,339.54 1,518,958,042.50 489,507,483.56 4,009,566,047.58 188,003,523.22 6,933,696,742.37

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指 2018年末 2017年末 2016年末

累计净值收益率 51.2469% 28.4884% 46.5484% 24.1970% 41.3221% 15.6119%

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价?#24403;?#21160;收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益?#30001;?#26412;期公允价?#24403;?#21160;收益,由于货币市场基金采

用摊余成本法核算,因此,公允价?#24403;?#21160;收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自2012年2月21日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金

份额和B级基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2基金净?#24403;?#29616;

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较

诺安货币A

份额净值 份额净值 ?#23548;?#27604;较 ?#23548;?#27604;较基

阶段 收益率① 收益?#26102;? 基准收益 准收益?#26102;? ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6262% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5368% 0.0018%

过去六个月 1.3018% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.1229% 0.0015%

过去一年 3.2065% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.8516% 0.0023%

过去三年 9.6502% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 8.5846% 0.0032%

过去五年 18.2148% 0.0046% 1.7753% 0.0000% 16.4395% 0.0046%

自基金合同 51.2469% 0.0050% 6.2540% 0.0003% 44.9929% 0.0047%

生效起至今

诺安货币B

份额净值 份额净值 ?#23548;?#27604;较 ?#23548;?#27604;较基

阶段 收益率① 收益?#26102;? 基准收益 准收益?#26102;? ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6870% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5976% 0.0018%

过去六个月 1.4241% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.2452% 0.0015%

过去一年 3.4557% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 3.1008% 0.0023%

过去三年 10.4425% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 9.3769% 0.0032%

过去五年 19.6427% 0.0046% 1.7753% 0.0000% 17.8674% 0.0046%

自基金合同 28.4884% 0.0044% 2.4853% 0.0001% 26.0031% 0.0043%

生效起至今

注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按月支付”。

②本基金的?#23548;?#27604;较基准为:当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

③自2012年2月21日起,本基金分设为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;其中B级基金份额的指标计算自分级实施日(2012年2月21日)算起。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益?#26102;?#21160;及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益?#26102;?#21160;的比较

诺安货币A

诺安货币B

注:自2012年2月21日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较

诺安货币A

诺安货币B

注:自2012年2月21日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

诺安货币A

年度 已按再投?#24066;?#24335; 直接通过应付 应?#29420;?#28070; 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2018 40,795,780.73 1,874,289.01 -192,532.79 42,477,536.95

2017 10,435,897.65 1,580,541.99 -6,160.14 12,010,279.50

2016 5,552,799.81 1,321,366.00 -2,604,456.95 4,269,708.86

合计 56,784,478.19 4,776,197.00 -2,803,149.88 58,757,525.31

单位:人民币元

诺安货币B

年度 已按再投?#24066;?#24335; 直接通过应付 应?#29420;?#28070; 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2018 100,211,412.64 37,689,244.59 -1,897,545.20 136,003,112.03

2017 67,338,641.53 23,259,450.91 -106,449.63 90,491,642.81

2016 280,716,822.41 35,896,359.55 -1,687,098.86 314,926,083.10

合计 448,266,876.58 96,845,055.05 -3,691,093.69 541,420,837.94

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验



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